名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0258 | 0.01% |
国新国证荣赢63个月… | 1.0995 | 0.01% |
国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | -- |
国新国证鑫和利率债C | 0.9991 | -- |
国新国证鑫和利率债A | 0.9996 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4209 | 1.57% |
国新国证现金增利C | 0.3563 | 1.33% |
国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -87.72 | -955.65 | 1089.49% | 89.85 | -102.43% | 57.91 | -66.03% |
2023-06-30 | 1022.69 | -297.50 | -29.09% | 32.83 | 3.21% | 40.32 | 3.94% |
2022-12-31 | -2038.01 | -2687.98 | 131.89% | 760.05 | -37.29% | 287.08 | -14.09% |
2022-06-30 | -110.79 | -1955.39 | 1764.89% | 448.00 | -404.36% | 116.12 | -104.81% |
2021-12-31 | 2093.60 | 1811.32 | 86.52% | -42.13 | -2.01% | 63.08 | 3.01% |