| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 1.103 | 0.91% |
| 国新国证新利混合 | 0.814 | 0.25% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6871 | 0.19% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6833 | 0.18% |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4208 | 1.60% |
| 国新国证现金增利C | 0.3562 | 1.36% |
| 国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -877155.14 |
| 1.利息收入 | 199113.17 |
| 存款利息收入 | 55399.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8078867.21 |
| 股票投资收益 | -9556505.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898490.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579147.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7002598.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2234310.56 |
| 1.管理人报酬 | 1329006.99 |
| 2.托管费 | 265801.32 |
| 3.销售服务费 | 40500.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 405068.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405068.23 |
| 6.其他费用 | 192017.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111465.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3111465.7 |
| 一、收入： | 10226941.83 |
| 1.利息收入 | 128930.45 |
| 存款利息收入 | 32797.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2243529.6 |
| 股票投资收益 | -2975027.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328250.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403247.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12341540.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1060214.54 |
| 1.管理人报酬 | 703352.75 |
| 2.托管费 | 140670.55 |
| 3.销售服务费 | 21522.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99412.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99412.66 |
| 6.其他费用 | 93974.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9166727.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9166727.29 |
| 一、收入： | -20380073.69 |
| 1.利息收入 | 688598.85 |
| 存款利息收入 | 370570.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16408501.16 |
| 股票投资收益 | -26879786.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7600468.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2870816.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4660171.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7311779.68 |
| 1.管理人报酬 | 3321534.6 |
| 2.托管费 | 664306.87 |
| 3.销售服务费 | 92566.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3007057.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3007057.87 |
| 6.其他费用 | 197590.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27691853.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27691853.37 |
| 一、收入： | -1107938.36 |
| 1.利息收入 | 439277.0 |
| 存款利息收入 | 282064.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13912597.09 |
| 股票投资收益 | -19553863.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4480028.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161237.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12365381.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5416715.14 |
| 1.管理人报酬 | 2180217.84 |
| 2.托管费 | 436043.52 |
| 3.销售服务费 | 61409.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2588709.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2588709.78 |
| 6.其他费用 | 128663.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6524653.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6524653.5 |
| 一、收入： | 20935983.33 |
| 1.利息收入 | 12533535.19 |
| 存款利息收入 | 275071.35 |
| 债券利息收入 | 11922224.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18322714.31 |
| 股票投资收益 | 18113163.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421258.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630809.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9920266.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9342524.75 |
| 1.管理人报酬 | 2462613.41 |
| 2.托管费 | 492522.71 |
| 3.销售服务费 | 80809.3 |
| 4.交易费用 | 1489716.31 |
| 5.利息支出 | 4717003.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4717003.84 |
| 6.其他费用 | 64614.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11593458.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11593458.58 |
