| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 223214.04 |
| 1.利息收入 | 29514.9 |
| 存款利息收入 | 15663.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187182.36 |
| 股票投资收益 | -893980.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 989763.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91399.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22283.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28800.3 |
| 减：二、费用 | 718093.23 |
| 1.管理人报酬 | 373520.21 |
| 2.托管费 | 26680.05 |
| 3.销售服务费 | 977.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203618.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203618.93 |
| 6.其他费用 | 113089.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494879.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494879.19 |
| 一、收入： | 635178.15 |
| 1.利息收入 | 14817.16 |
| 存款利息收入 | 6988.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491119.75 |
| 股票投资收益 | -163183.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571154.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83148.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102530.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26710.47 |
| 减：二、费用 | 331887.68 |
| 1.管理人报酬 | 177802.03 |
| 2.托管费 | 12700.13 |
| 3.销售服务费 | 702.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84001.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84001.56 |
| 6.其他费用 | 56556.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303290.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303290.47 |
| 一、收入： | -11003178.24 |
| 1.利息收入 | 44431.46 |
| 存款利息收入 | 38073.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7366748.96 |
| 股票投资收益 | -10060436.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2570275.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123412.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3717773.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36912.44 |
| 减：二、费用 | 1042736.25 |
| 1.管理人报酬 | 664004.17 |
| 2.托管费 | 47428.86 |
| 3.销售服务费 | 5406.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 188602.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188602.86 |
| 6.其他费用 | 136340.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12045914.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12045914.49 |
| 一、收入： | -9563847.35 |
| 1.利息收入 | 25638.42 |
| 存款利息收入 | 25638.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7247391.69 |
| 股票投资收益 | -9263541.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899834.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116315.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2366538.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24444.77 |
| 减：二、费用 | 774117.25 |
| 1.管理人报酬 | 498866.45 |
| 2.托管费 | 35633.27 |
| 3.销售服务费 | 2984.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147774.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147774.15 |
| 6.其他费用 | 88072.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10337964.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10337964.6 |
| 一、收入： | 3603496.38 |
| 1.利息收入 | 1004672.2 |
| 存款利息收入 | 55091.97 |
| 债券利息收入 | 861503.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370923.21 |
| 股票投资收益 | -361313.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17109.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2969740.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.61 |
| 减：二、费用 | 602875.62 |
| 1.管理人报酬 | 309995.02 |
| 2.托管费 | 22142.45 |
| 3.销售服务费 | 2137.69 |
| 4.交易费用 | 160662.61 |
| 5.利息支出 | 36539.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36539.47 |
| 6.其他费用 | 71030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3000620.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3000620.76 |
