名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -353531.22元 |
本期利润 | -448010.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3492208.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0778元 |
期末基金资产净值 | 42086704.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9371元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219198.21元 |
本期利润 | 324595.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3544264.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.066元 |
期末基金资产净值 | 51057835.79元 |
期末基金份额净值 | 0.9506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8217446.53元 |
本期利润 | -11920935.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.06% |
本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3931428.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
期末基金资产净值 | 50531632.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7868941.28元 |
本期利润 | -10267157.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0712元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.29% |
本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4063921.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
期末基金资产净值 | 59081076.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9782元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32066.69元 |
本期利润 | 2969388.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32247.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 206788263.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |