| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1259239.83 |
| 存出保证金 | 15225.73 |
| 交易性金融资产 | 64366871.63 |
| 股票投资 | 12267712.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52099159.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69988.5 |
| 应收证券清算款 | 941016.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 306.82 |
| 应收申购款 | 10021952.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77716394.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15199694.01 |
| 应付证券清算款 | 909711.95 |
| 应付赎回款 | 931.96 |
| 应付管理人报酬 | 32551.13 |
| 应付托管费 | 2325.11 |
| 应付销售服务费 | 84.41 |
| 应付税费 | 111.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108026.34 |
| 负债合计 | 16253436.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65699041.55 |
| 所有者权益合计 | 61462957.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 77716394.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133364.61 |
| 结算备付金 | 370991.32 |
| 存出保证金 | 21617.91 |
| 交易性金融资产 | 61099688.34 |
| 股票投资 | 10839360.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50260327.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95993.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2950.34 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61724605.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7597328.77 |
| 应付证券清算款 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 474.31 |
| 应付管理人报酬 | 31002.56 |
| 应付托管费 | 2214.45 |
| 应付销售服务费 | 23.5 |
| 应付税费 | 269.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179575.35 |
| 负债合计 | 7810889.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56734298.84 |
| 所有者权益合计 | 53913716.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 61724605.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1635230.95 |
| 结算备付金 | 540221.08 |
| 存出保证金 | 26283.03 |
| 交易性金融资产 | 57187137.33 |
| 股票投资 | 7777310.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49409826.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96418.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59485291.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7698209.31 |
| 应付证券清算款 | 119452.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26682.81 |
| 应付托管费 | 1905.91 |
| 应付销售服务费 | 340.36 |
| 应付税费 | 219.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138247.23 |
| 负债合计 | 7985058.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54862859.31 |
| 所有者权益合计 | 51500232.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 59485291.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5496040.38 |
| 结算备付金 | 547638.1 |
| 存出保证金 | 71784.98 |
| 交易性金融资产 | 60952116.99 |
| 股票投资 | 11129310.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49822806.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1688153.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2279.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68758013.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 94416.72 |
| 应付赎回款 | 9663.55 |
| 应付管理人报酬 | 41655.26 |
| 应付托管费 | 2975.35 |
| 应付销售服务费 | 454.77 |
| 应付税费 | 504.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177213.88 |
| 负债合计 | 8326883.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61784268.77 |
| 所有者权益合计 | 60431129.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 68758013.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2252306.85 |
| 结算备付金 | 2062925.2 |
| 存出保证金 | 15486.96 |
| 交易性金融资产 | 220632839.0 |
| 股票投资 | 36678499.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183954340.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1989194.97 |
| 应收利息 | 2186358.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229139111.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 2122.2 |
| 应付管理人报酬 | 123555.29 |
| 应付托管费 | 8825.36 |
| 应付销售服务费 | 781.02 |
| 应付税费 | 1055.4 |
| 应付利息 | -8103.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.01 |
| 负债合计 | 20303300.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205838227.49 |
| 所有者权益合计 | 208835810.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 229139111.14 |
