名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38902470.56 |
1.利息收入 | 4858.96 |
存款利息收入 | 4858.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34736918.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34736918.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4160691.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.31 |
减:二、费用 | 12081741.5 |
1.管理人报酬 | 3062139.5 |
2.托管费 | 816570.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7929804.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7929804.98 |
6.其他费用 | 273226.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26820729.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26820729.06 |
一、收入: | 26229569.23 |
1.利息收入 | 2208.6 |
存款利息收入 | 2208.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22832617.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22832617.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3394740.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.29 |
减:二、费用 | 6846073.69 |
1.管理人报酬 | 1995255.65 |
2.托管费 | 532068.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4202739.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4202739.62 |
6.其他费用 | 116010.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19383495.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19383495.54 |
一、收入: | 44852502.87 |
1.利息收入 | 5134746.7 |
存款利息收入 | 209898.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42753977.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42753977.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3036236.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.75 |
减:二、费用 | 9469586.47 |
1.管理人报酬 | 4249909.63 |
2.托管费 | 1133309.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3871517.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3871517.91 |
6.其他费用 | 214849.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35382916.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35382916.4 |
一、收入: | 20019807.22 |
1.利息收入 | 5105823.6 |
存款利息收入 | 205294.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14218455.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14218455.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695524.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.71 |
减:二、费用 | 3251720.04 |
1.管理人报酬 | 1800253.27 |
2.托管费 | 480067.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 892010.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 892010.58 |
6.其他费用 | 79388.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16768087.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16768087.18 |