易方达裕兴3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22660037.81元 |
| 本期利润 |
26820729.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3195260.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
707756998.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15988754.88元 |
| 本期利润 |
19383495.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8110582.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
712105533.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38419153.33元 |
| 本期利润 |
35382916.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4806846.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1758195622.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16072562.71元 |
| 本期利润 |
16768087.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15519500.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1721370371.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
