工银聚宁9个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7475732.1 |
| 存出保证金 |
68457.85 |
| 交易性金融资产 |
975512924.97 |
| 股票投资 |
245869413.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706890935.65 |
| 资产支持证券投资 |
22752575.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1405.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
994270188.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154867463.17 |
| 应付证券清算款 |
1830589.22 |
| 应付赎回款 |
81709.17 |
| 应付管理人报酬 |
361837.14 |
| 应付托管费 |
108551.14 |
| 应付销售服务费 |
8357.88 |
| 应付税费 |
39790.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410698.85 |
| 负债合计 |
157708997.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867631675.98 |
| 所有者权益合计 |
836561191.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
994270188.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2788984.29 |
| 结算备付金 |
14304443.61 |
| 存出保证金 |
96580.15 |
| 交易性金融资产 |
1362292947.86 |
| 股票投资 |
330581134.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008578242.47 |
| 资产支持证券投资 |
23133570.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-13207.31 |
| 应收证券清算款 |
45497810.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1424967608.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300031430.45 |
| 应付证券清算款 |
2220381.09 |
| 应付赎回款 |
8940464.46 |
| 应付管理人报酬 |
467051.46 |
| 应付托管费 |
140115.43 |
| 应付销售服务费 |
11804.23 |
| 应付税费 |
32378.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389672.68 |
| 负债合计 |
312233298.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130905627.77 |
| 所有者权益合计 |
1112734310.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1424967608.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4575768.45 |
| 结算备付金 |
8688606.54 |
| 存出保证金 |
107619.01 |
| 交易性金融资产 |
1118397703.67 |
| 股票投资 |
280182625.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
814913611.64 |
| 资产支持证券投资 |
23301466.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-16997.26 |
| 应收证券清算款 |
60256696.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
205260.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192214656.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
257980936.85 |
| 应付证券清算款 |
5.12 |
| 应付赎回款 |
503538.16 |
| 应付管理人报酬 |
400012.73 |
| 应付托管费 |
120003.85 |
| 应付销售服务费 |
20498.15 |
| 应付税费 |
34260.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539031.74 |
| 负债合计 |
259598287.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950609251.56 |
| 所有者权益合计 |
932616369.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192214656.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24264213.31 |
| 结算备付金 |
911180.57 |
| 存出保证金 |
83019.59 |
| 交易性金融资产 |
1140800163.51 |
| 股票投资 |
294319741.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822728178.8 |
| 资产支持证券投资 |
23752243.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2331071.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51993.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168441641.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60012476.7 |
| 应付证券清算款 |
10.69 |
| 应付赎回款 |
8098991.96 |
| 应付管理人报酬 |
442811.16 |
| 应付托管费 |
132843.34 |
| 应付销售服务费 |
25259.7 |
| 应付税费 |
26013.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210160.16 |
| 负债合计 |
68948567.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103870308.88 |
| 所有者权益合计 |
1099493074.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168441641.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2329878.96 |
| 结算备付金 |
1603222.25 |
| 存出保证金 |
75834.34 |
| 交易性金融资产 |
1216370357.0 |
| 股票投资 |
261501506.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
931229350.8 |
| 资产支持证券投资 |
23639500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35976624.31 |
| 应收利息 |
11703259.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268059185.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169900000.0 |
| 应付证券清算款 |
7548589.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453459.03 |
| 应付托管费 |
136037.69 |
| 应付销售服务费 |
29091.6 |
| 应付税费 |
37323.32 |
| 应付利息 |
-63875.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119700.0 |
| 负债合计 |
178331749.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077229250.36 |
| 所有者权益合计 |
1089727436.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268059185.98 |
