| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77277586.09 |
| 1.利息收入 | 2923401.11 |
| 存款利息收入 | 187412.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22234573.29 |
| 股票投资收益 | -27021500.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358544.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428382.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58505046.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538632.45 |
| 减：二、费用 | 11499487.83 |
| 1.管理人报酬 | 8753652.71 |
| 2.托管费 | 1842914.95 |
| 3.销售服务费 | 479282.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413786.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88777073.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88777073.92 |
| 一、收入： | 41999691.12 |
| 1.利息收入 | 1365544.24 |
| 存款利息收入 | 93459.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4473353.89 |
| 股票投资收益 | -8454019.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358544.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3622120.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44814625.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292875.15 |
| 减：二、费用 | 5785956.19 |
| 1.管理人报酬 | 4387129.56 |
| 2.托管费 | 965168.48 |
| 3.销售服务费 | 229749.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199327.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36213734.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36213734.93 |
| 一、收入： | -188870122.03 |
| 1.利息收入 | 2410907.88 |
| 存款利息收入 | 173619.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456467.38 |
| 股票投资收益 | -9192815.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99558.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3636789.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187064830.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240268.24 |
| 减：二、费用 | 9893963.96 |
| 1.管理人报酬 | 7609395.67 |
| 2.托管费 | 1674067.1 |
| 3.销售服务费 | 199798.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402648.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198764085.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198764085.99 |
| 一、收入： | -132847317.15 |
| 1.利息收入 | 936058.0 |
| 存款利息收入 | 77606.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10448830.43 |
| 股票投资收益 | -12640036.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76230.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2114975.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123944361.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609816.36 |
| 减：二、费用 | 4367469.73 |
| 1.管理人报酬 | 3360873.9 |
| 2.托管费 | 739392.31 |
| 3.销售服务费 | 62146.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201966.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137214786.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137214786.88 |
| 一、收入： | 249953256.98 |
| 1.利息收入 | 835830.12 |
| 存款利息收入 | 216455.58 |
| 债券利息收入 | 217.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176038066.11 |
| 股票投资收益 | 172271539.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364651.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3401875.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68082479.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4996880.87 |
| 减：二、费用 | 13519284.45 |
| 1.管理人报酬 | 7832251.64 |
| 2.托管费 | 1723095.4 |
| 3.销售服务费 | 29340.99 |
| 4.交易费用 | 3498643.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433722.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236433972.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236433972.53 |
