易方达中证军工指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7385128.07元 |
| 本期利润 |
-20600995.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72162743.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4433元 |
| 期末基金资产净值 |
186274534.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2043569.67元 |
| 本期利润 |
6361923.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60895637.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4121元 |
| 期末基金资产净值 |
195538773.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1292735.02元 |
| 本期利润 |
-19303775.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42786147.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
136357711.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1176895.36元 |
| 本期利润 |
-9158290.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21470512.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
73827870.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4193360.6元 |
| 本期利润 |
2595228.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8329063.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3753元 |
| 期末基金资产净值 |
37478462.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.7% |
