易方达中证军工指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10152.07 |
| 存出保证金 |
59147.56 |
| 交易性金融资产 |
769703437.45 |
| 股票投资 |
769703437.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178155.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1636759.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61910.3 |
| 资产总计 |
817425661.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4353220.44 |
| 应付管理人报酬 |
685694.48 |
| 应付托管费 |
137138.9 |
| 应付销售服务费 |
39640.36 |
| 应付税费 |
8139.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221466.9 |
| 负债合计 |
5445300.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067854996.3 |
| 所有者权益合计 |
811980361.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
817425661.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51891942.56 |
| 结算备付金 |
291648.8 |
| 存出保证金 |
54696.83 |
| 交易性金融资产 |
874680120.27 |
| 股票投资 |
874680120.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4441553.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
56290.2 |
| 应收申购款 |
2625128.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44957.82 |
| 资产总计 |
934086337.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8880291.63 |
| 应付管理人报酬 |
733684.03 |
| 应付托管费 |
161410.45 |
| 应付销售服务费 |
40372.08 |
| 应付税费 |
9010.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400436.75 |
| 负债合计 |
10225205.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051621536.38 |
| 所有者权益合计 |
923861132.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
934086337.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44435214.08 |
| 结算备付金 |
191522.28 |
| 存出保证金 |
104950.44 |
| 交易性金融资产 |
758119354.66 |
| 股票投资 |
758119354.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214071.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9585.0 |
| 应收申购款 |
1483367.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57224.46 |
| 资产总计 |
804615290.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3139922.18 |
| 应付管理人报酬 |
688097.72 |
| 应付托管费 |
151381.51 |
| 应付销售服务费 |
28467.01 |
| 应付税费 |
8191.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302114.7 |
| 负债合计 |
4318175.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
949781744.92 |
| 所有者权益合计 |
800297114.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
804615290.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49976831.8 |
| 结算备付金 |
85885.58 |
| 存出保证金 |
97695.06 |
| 交易性金融资产 |
733972770.33 |
| 股票投资 |
733972770.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77613.16 |
| 应收申购款 |
13191982.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37403.59 |
| 资产总计 |
797440181.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9327822.15 |
| 应付赎回款 |
11290021.98 |
| 应付管理人报酬 |
594558.2 |
| 应付托管费 |
130802.8 |
| 应付销售服务费 |
11700.96 |
| 应付税费 |
5942.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641180.17 |
| 负债合计 |
22002028.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851582317.62 |
| 所有者权益合计 |
775438152.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
797440181.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48753026.85 |
| 结算备付金 |
114111.34 |
| 存出保证金 |
283536.07 |
| 交易性金融资产 |
673732854.63 |
| 股票投资 |
673732854.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15316787.26 |
| 应收利息 |
23455.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3431598.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741655369.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27650620.6 |
| 应付管理人报酬 |
602596.59 |
| 应付托管费 |
132571.26 |
| 应付销售服务费 |
8328.32 |
| 应付税费 |
3689.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324773.71 |
| 负债合计 |
29213408.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637230098.37 |
| 所有者权益合计 |
712441960.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
741655369.8 |
