| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181711799.14 |
| 1.利息收入 | 314162.9 |
| 存款利息收入 | 314162.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106767104.24 |
| 股票投资收益 | -115846658.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 382127.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8697427.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75258857.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15973901.84 |
| 1.管理人报酬 | 12662993.59 |
| 2.托管费 | 2110498.96 |
| 3.销售服务费 | 981468.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218908.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197685700.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197685700.98 |
| 一、收入： | -31511867.97 |
| 1.利息收入 | 179268.72 |
| 存款利息收入 | 179268.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47129087.98 |
| 股票投资收益 | -53170377.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10974.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6030315.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15437951.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9603826.69 |
| 1.管理人报酬 | 7659990.13 |
| 2.托管费 | 1276665.02 |
| 3.销售服务费 | 553709.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113448.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41115694.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41115694.66 |
| 一、收入： | -377878967.02 |
| 1.利息收入 | 912926.68 |
| 存款利息收入 | 912926.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249069766.36 |
| 股票投资收益 | -261320823.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10136.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12240921.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129722127.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24432443.7 |
| 1.管理人报酬 | 19458644.22 |
| 2.托管费 | 3243107.31 |
| 3.销售服务费 | 1500417.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230259.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402311410.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402311410.72 |
| 一、收入： | -190351495.81 |
| 1.利息收入 | 419129.05 |
| 存款利息收入 | 419129.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123696352.67 |
| 股票投资收益 | -130373322.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3903.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6673065.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67074272.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13067407.3 |
| 1.管理人报酬 | 10398700.57 |
| 2.托管费 | 1733116.69 |
| 3.销售服务费 | 820556.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115027.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203418903.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203418903.11 |
| 一、收入： | 77872760.1 |
| 1.利息收入 | 639277.13 |
| 存款利息收入 | 638744.38 |
| 债券利息收入 | 532.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19697748.79 |
| 股票投资收益 | -20035568.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337820.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96931231.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15492409.48 |
| 1.管理人报酬 | 9391656.17 |
| 2.托管费 | 1565276.03 |
| 3.销售服务费 | 750981.68 |
| 4.交易费用 | 3655903.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128589.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62380350.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62380350.62 |
