名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.36% | -0.18% | -1.00% | 4.94% | -2.41% | -16.96% | -19.18% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1732|4134 | 2051|4239 | 2527|4244 | 1963|4165 | 1850|3994 | 1925|3698 | 2131|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6163 | 0.6163 | 0.24% | |
2024-04-24 | 0.6148 | 0.6148 | 0.34% | |
2024-04-23 | 0.6127 | 0.6127 | -0.21% | |
2024-04-22 | 0.614 | 0.614 | 0.61% | |
2024-04-19 | 0.6103 | 0.6103 | -1.15% |
截至2024-03-31 工银恒兴6个月持有期混合A期末总份额为9.17亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6845.76 | 9.91% |
002847 | 盐津铺子 | 53.00 | 3990.90 | 5.78% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3698.36 | 5.35% |
603712 | 七一二 | 131.00 | 3165.12 | 4.58% |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3114.00 | 4.51% |
600919 | 江苏银行 | 300.00 | 2370.00 | 3.43% |
002415 | 海康威视 | 66.00 | 2122.56 | 3.07% |
002475 | 立讯精密 | 67.00 | 1981.35 | 2.87% |
001215 | 千味央厨 | 39.00 | 1854.68 | 2.68% |
601888 | 中国中免 | 20.00 | 1791.26 | 2.59% |