| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 365491905.6 |
| 1.利息收入 | 331010.13 |
| 存款利息收入 | 331010.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343293864.66 |
| 股票投资收益 | 326885049.2 |
| 基金投资收益 | 114900.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10908311.41 |
| 股利收益 | 5385603.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12536654.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9108899.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221476.74 |
| 减：二、费用 | 8245806.12 |
| 1.管理人报酬 | 5828455.35 |
| 2.托管费 | 1767449.28 |
| 3.销售服务费 | 46870.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 563329.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357246099.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357246099.48 |
| 一、收入： | 301078387.26 |
| 1.利息收入 | 113308.71 |
| 存款利息收入 | 113308.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52509188.15 |
| 股票投资收益 | 43145541.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6286444.39 |
| 股利收益 | 3077202.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245630803.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2680963.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144123.48 |
| 减：二、费用 | 4863653.58 |
| 1.管理人报酬 | 3388814.39 |
| 2.托管费 | 1059004.48 |
| 3.销售服务费 | 30860.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362337.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296214733.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296214733.68 |
| 一、收入： | -241485507.87 |
| 1.利息收入 | 159769.6 |
| 存款利息收入 | 159769.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716233.75 |
| 股票投资收益 | 1072135.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6518578.11 |
| 股利收益 | 6162676.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246711968.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4085150.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265306.98 |
| 减：二、费用 | 9636617.06 |
| 1.管理人报酬 | 6751180.71 |
| 2.托管费 | 2109743.86 |
| 3.销售服务费 | 52324.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 723367.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251122124.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251122124.93 |
| 一、收入： | -239494101.21 |
| 1.利息收入 | 44737.28 |
| 存款利息收入 | 44737.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3139048.57 |
| 股票投资收益 | 3668432.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9706975.21 |
| 股利收益 | 2899494.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239355481.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2799116.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156574.71 |
| 减：二、费用 | 4801576.26 |
| 1.管理人报酬 | 3368957.73 |
| 2.托管费 | 1052799.23 |
| 3.销售服务费 | 18547.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361271.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244295677.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244295677.47 |
| 一、收入： | 196876526.48 |
| 1.利息收入 | 133993.2 |
| 存款利息收入 | 133993.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78306582.84 |
| 股票投资收益 | 66147601.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6840068.89 |
| 股利收益 | 5318912.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118800220.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1354466.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990195.98 |
| 减：二、费用 | 10570013.99 |
| 1.管理人报酬 | 7363223.12 |
| 2.托管费 | 2301007.23 |
| 3.销售服务费 | 4778.46 |
| 4.交易费用 | 33499.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 842881.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186306512.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186306512.49 |
