易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4841722.21 |
| 存出保证金 |
1516901.15 |
| 交易性金融资产 |
727703752.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
727703752.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1675472.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57712.89 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793935115.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3752902.77 |
| 应付管理人报酬 |
74099.76 |
| 应付托管费 |
14819.93 |
| 应付销售服务费 |
2183.15 |
| 应付税费 |
153687.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443457.52 |
| 负债合计 |
4441150.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287008548.34 |
| 所有者权益合计 |
789493965.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
793935115.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77709604.82 |
| 结算备付金 |
4276922.77 |
| 存出保证金 |
1468859.97 |
| 交易性金融资产 |
814335761.12 |
| 股票投资 |
814335761.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8086997.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105003.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
905983149.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19433031.3 |
| 应付管理人报酬 |
579663.54 |
| 应付托管费 |
181144.85 |
| 应付销售服务费 |
3699.35 |
| 应付税费 |
197359.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481613.56 |
| 负债合计 |
20876511.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348120482.9 |
| 所有者权益合计 |
885106637.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
905983149.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75289836.94 |
| 结算备付金 |
1624326.7 |
| 存出保证金 |
1997237.44 |
| 交易性金融资产 |
721124927.35 |
| 股票投资 |
721124927.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
275117.58 |
| 应收申购款 |
5519835.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805831281.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5543418.63 |
| 应付赎回款 |
1075888.85 |
| 应付管理人报酬 |
558509.92 |
| 应付托管费 |
174534.36 |
| 应付销售服务费 |
6224.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265417.13 |
| 负债合计 |
7623993.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443506215.59 |
| 所有者权益合计 |
798207288.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
805831281.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98844953.38 |
| 结算备付金 |
3076109.79 |
| 存出保证金 |
4651000.2 |
| 交易性金融资产 |
679386146.08 |
| 股票投资 |
679386146.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
112042.14 |
| 应收申购款 |
3459836.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789530088.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2942978.05 |
| 应付管理人报酬 |
518492.49 |
| 应付托管费 |
162028.86 |
| 应付销售服务费 |
3728.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717483.54 |
| 负债合计 |
4344711.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430782094.93 |
| 所有者权益合计 |
785185376.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
789530088.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62146713.29 |
| 结算备付金 |
13133533.96 |
| 存出保证金 |
1144565.66 |
| 交易性金融资产 |
904351478.25 |
| 股票投资 |
904351478.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2268.9 |
| 应收股利 |
199116.57 |
| 应收申购款 |
3082661.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984060337.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8822790.82 |
| 应付管理人报酬 |
662470.17 |
| 应付托管费 |
207021.95 |
| 应付销售服务费 |
1820.12 |
| 应付税费 |
83705.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476716.99 |
| 负债合计 |
10254525.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401456800.61 |
| 所有者权益合计 |
973805812.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
984060337.87 |
