| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
| 银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3886119.32元 |
| 本期利润 | -15404639.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8488184.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2222元 |
| 期末基金资产净值 | 29709878.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1023932.11元 |
| 本期利润 | -3951859.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1267975.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
| 期末基金资产净值 | 43876055.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1639203.19元 |
| 本期利润 | -1960689.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2146787.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 44579033.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 482490.46元 |
| 本期利润 | 8965251.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1054404.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 52904901.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
