名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52728770.66 |
1.利息收入 | 33746.73 |
存款利息收入 | 33746.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13572699.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -13572699.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39347721.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157903.53 |
减:二、费用 | 437084.95 |
1.管理人报酬 | 37413.0 |
2.托管费 | 7482.54 |
3.销售服务费 | 217109.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175080.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53165855.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53165855.61 |
一、收入: | -12454104.98 |
1.利息收入 | 17888.9 |
存款利息收入 | 17888.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3118692.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3118692.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9464193.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110891.72 |
减:二、费用 | 215711.92 |
1.管理人报酬 | 19555.94 |
2.托管费 | 3911.15 |
3.销售服务费 | 105160.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87084.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12669816.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12669816.9 |
一、收入: | -9136106.18 |
1.利息收入 | 27417.5 |
存款利息收入 | 24564.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1946944.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1946352.43 |
债券投资收益 | 592.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11765608.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
655139.72 |
减:二、费用 | 187653.91 |
1.管理人报酬 | 26448.34 |
2.托管费 | 5289.61 |
3.销售服务费 | 86850.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55727.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9323760.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9323760.09 |
一、收入: | 15384545.52 |
1.利息收入 | 9732.2 |
存款利息收入 | 6879.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
519258.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 518797.96 |
债券投资收益 | 460.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14631128.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224426.8 |
减:二、费用 | 35795.29 |
1.管理人报酬 | 8105.76 |
2.托管费 | 1621.11 |
3.销售服务费 | 8556.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15629.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15348750.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15348750.23 |