银华中证光伏产业ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9932015.21元 |
| 本期利润 |
-37761215.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22857214.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
78517700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2181691.63元 |
| 本期利润 |
-8717957.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2413352.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
94049396.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802644.77元 |
| 本期利润 |
-7363070.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2970548.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
64106862.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235131.29元 |
| 本期利润 |
6383498.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850859.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
43555935.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
