银华中证光伏产业ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40767.07 |
| 存出保证金 |
10643.97 |
| 交易性金融资产 |
102425478.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102425478.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2049269.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2275505.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113756375.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5339135.02 |
| 应付管理人报酬 |
2553.04 |
| 应付托管费 |
510.59 |
| 应付销售服务费 |
16440.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170157.71 |
| 负债合计 |
5528796.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139572977.2 |
| 所有者权益合计 |
108227578.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
113756375.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9758213.58 |
| 结算备付金 |
78644.92 |
| 存出保证金 |
15366.88 |
| 交易性金融资产 |
130579608.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
130579608.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
282714.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049303.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141763851.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3680574.54 |
| 应付管理人报酬 |
3165.88 |
| 应付托管费 |
633.17 |
| 应付销售服务费 |
19201.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134824.0 |
| 负债合计 |
3838398.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129841815.25 |
| 所有者权益合计 |
137925452.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
141763851.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110990.31 |
| 结算备付金 |
145130.17 |
| 存出保证金 |
25180.47 |
| 交易性金融资产 |
102634411.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102634411.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941581.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111857293.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3102813.09 |
| 应付管理人报酬 |
2814.36 |
| 应付托管费 |
562.88 |
| 应付销售服务费 |
14640.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50566.39 |
| 负债合计 |
3171397.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93384539.54 |
| 所有者权益合计 |
108685895.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
111857293.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8434784.02 |
| 结算备付金 |
351730.67 |
| 存出保证金 |
34370.55 |
| 交易性金融资产 |
89245151.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
89041341.58 |
| 债券投资 |
203809.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6373484.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104439521.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2647235.14 |
| 应付赎回款 |
5301809.73 |
| 应付管理人报酬 |
2400.47 |
| 应付托管费 |
480.08 |
| 应付销售服务费 |
6479.99 |
| 应付税费 |
5882.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14396.38 |
| 负债合计 |
7978684.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68430504.44 |
| 所有者权益合计 |
96460836.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
104439521.18 |
