易方达稳丰90天滚动短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26935927.14元 |
| 本期利润 |
29640061.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55860214.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
956924155.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13374926.9元 |
| 本期利润 |
15830861.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42860213.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
960639821.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22663296.85元 |
| 本期利润 |
22791318.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38595280.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
1206246603.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4496676.81元 |
| 本期利润 |
6182787.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44526685.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
2019258612.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374375.08元 |
| 本期利润 |
1420048.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
674142.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
71608838.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
