嘉实60天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8682944.25元 |
| 本期利润 |
10274114.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17003492.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
291615467.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4682777.89元 |
| 本期利润 |
6291808.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15599030.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
337132859.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8541255.51元 |
| 本期利润 |
5666168.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14187462.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
425499844.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1613589.5元 |
| 本期利润 |
1398972.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9381200.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
366441060.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823302.22元 |
| 本期利润 |
883271.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
66488954.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
