| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1327230.92 |
| 1.利息收入 | 4510.97 |
| 存款利息收入 | 4510.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1904242.7 |
| 股票投资收益 | -1986672.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81669.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571413.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087.58 |
| 减：二、费用 | 176214.5 |
| 1.管理人报酬 | 112292.98 |
| 2.托管费 | 18715.46 |
| 3.销售服务费 | 2451.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42753.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503445.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1503445.42 |
| 一、收入： | -176371.86 |
| 1.利息收入 | 2311.08 |
| 存款利息收入 | 2311.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1067694.29 |
| 股票投资收益 | -1120219.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51765.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888672.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339.3 |
| 减：二、费用 | 95557.26 |
| 1.管理人报酬 | 62857.82 |
| 2.托管费 | 10476.27 |
| 3.销售服务费 | 1041.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21180.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271929.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271929.12 |
| 一、收入： | -4166314.03 |
| 1.利息收入 | 6061.49 |
| 存款利息收入 | 6061.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3053655.06 |
| 股票投资收益 | -3133413.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79478.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1119343.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623.02 |
| 减：二、费用 | 199061.19 |
| 1.管理人报酬 | 133139.96 |
| 2.托管费 | 22190.0 |
| 3.销售服务费 | 618.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43111.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4365375.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4365375.22 |
| 一、收入： | -1878999.5 |
| 1.利息收入 | 2088.49 |
| 存款利息收入 | 2088.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1932597.26 |
| 股票投资收益 | -2002641.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69964.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51027.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481.45 |
| 减：二、费用 | 156900.3 |
| 1.管理人报酬 | 65175.44 |
| 2.托管费 | 10862.55 |
| 3.销售服务费 | 189.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80672.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035899.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035899.8 |
| 一、收入： | -25586.83 |
| 1.利息收入 | 2709.85 |
| 存款利息收入 | 2709.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393937.17 |
| 股票投资收益 | -395047.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1110.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365640.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.27 |
| 减：二、费用 | 174833.37 |
| 1.管理人报酬 | 50667.47 |
| 2.托管费 | 8444.6 |
| 3.销售服务费 | 160.78 |
| 4.交易费用 | 27317.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88242.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200420.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200420.2 |
