名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | 0.07% | -0.02% | -0.01% | -0.43% | -1.75% | 1.94% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
960|1101 | 296|1139 | 985|1144 | 1065|1111 | 907|1066 | 740|984 | 454|794 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9937 | 0.9937 | 0.11% | |
2024-04-24 | 0.9926 | 0.9926 | 0.17% | |
2024-04-23 | 0.9909 | 0.9909 | -0.07% | |
2024-04-22 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | |
2024-04-19 | 0.991 | 0.991 | -0.20% |
截至2024-03-31 广发集益一年持有期债券A期末总份额为1.33亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603300 | 华铁应急 | 120.00 | 730.80 | 1.55% |
002384 | 东山精密 | 40.00 | 583.60 | 1.24% |
002001 | 新和成 | 30.00 | 500.10 | 1.06% |
300037 | 新宙邦 | 14.00 | 498.80 | 1.06% |
600129 | 太极集团 | 15.00 | 498.75 | 1.06% |
002459 | 晶澳科技 | 28.00 | 489.16 | 1.04% |
300910 | 瑞丰新材 | 12.00 | 459.12 | 0.98% |
002352 | 顺丰控股 | 12.00 | 436.80 | 0.93% |
603833 | 欧派家居 | 6.00 | 415.22 | 0.88% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 413.11 | 0.88% |