名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17282275.02 |
1.利息收入 | 389235.34 |
存款利息收入 | 67829.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28140594.85 |
股票投资收益 | -31160084.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3019490.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10217223.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251860.9 |
减:二、费用 | 4156239.85 |
1.管理人报酬 | 3051137.06 |
2.托管费 | 653409.42 |
3.销售服务费 | 63143.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387392.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21438514.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21438514.87 |
一、收入: | -17321610.97 |
1.利息收入 | 181165.11 |
存款利息收入 | 39264.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11665546.87 |
股票投资收益 | -13791678.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2126131.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6012292.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175063.38 |
减:二、费用 | 2314025.27 |
1.管理人报酬 | 1712982.75 |
2.托管费 | 376856.27 |
3.销售服务费 | 25237.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198438.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19635636.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19635636.24 |
一、收入: | -73041059.4 |
1.利息收入 | 465538.01 |
存款利息收入 | 63320.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8738923.34 |
股票投资收益 | -11274524.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30095.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2505506.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65002187.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234513.6 |
减:二、费用 | 3940916.96 |
1.管理人报酬 | 2875435.79 |
2.托管费 | 632595.9 |
3.销售服务费 | 34518.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396918.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76981976.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76981976.36 |
一、收入: | -38689161.77 |
1.利息收入 | 218554.53 |
存款利息收入 | 31454.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2119764.88 |
股票投资收益 | -3903269.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30095.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1753409.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36915082.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127130.63 |
减:二、费用 | 1929289.57 |
1.管理人报酬 | 1399415.23 |
2.托管费 | 307871.39 |
3.销售服务费 | 13758.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207570.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40618451.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40618451.34 |
一、收入: | 3438310.7 |
1.利息收入 | 245384.37 |
存款利息收入 | 54368.38 |
债券利息收入 | 28.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45681568.06 |
股票投资收益 | 44328149.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47114.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1306304.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43914393.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1425752.15 |
减:二、费用 | 4197012.68 |
1.管理人报酬 | 2413792.64 |
2.托管费 | 531034.43 |
3.销售服务费 | 4188.74 |
4.交易费用 | 769352.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 477956.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-758701.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-758701.98 |