名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.74% | 3.67% | 2.37% | 9.49% | -14.36% | -16.79% | -16.64% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
2392|2641 | 1494|2858 | 1020|2807 | 2040|2704 | 2331|2515 | 1520|2270 | 1390|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8639 | 0.8639 | 0.13% | |
2024-04-29 | 0.8628 | 0.8628 | 1.58% | |
2024-04-26 | 0.8494 | 0.8494 | 1.99% | |
2024-04-25 | 0.8328 | 0.8328 | 0.60% | |
2024-04-24 | 0.8278 | 0.8278 | -0.66% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800医药指数(LOF)C期末总份额为0.18亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 68.00 | 3143.16 | 14.99% |
603259 | 药明康德 | 31.00 | 1451.78 | 6.92% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 4.85 | 0.02% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 2.71 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.40 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.09 | 0.01% |
600436 | 片仔癀 | 4.00 | 1055.74 | 5.03% |
300122 | 智飞生物 | 18.00 | 825.57 | 3.94% |
000538 | 云南白药 | 13.00 | 698.65 | 3.33% |