中信保诚中证800医药指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16432.0 |
| 存出保证金 |
16726.44 |
| 交易性金融资产 |
240080662.69 |
| 股票投资 |
240080662.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161402.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219558.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8940.34 |
| 资产总计 |
256423931.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
896641.25 |
| 应付管理人报酬 |
217222.36 |
| 应付托管费 |
43444.45 |
| 应付销售服务费 |
7124.39 |
| 应付税费 |
821.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324055.9 |
| 负债合计 |
1489310.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141230738.51 |
| 所有者权益合计 |
254934621.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
256423931.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17992911.26 |
| 结算备付金 |
33316.1 |
| 存出保证金 |
26369.93 |
| 交易性金融资产 |
276365888.67 |
| 股票投资 |
276365888.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339273.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3572.66 |
| 资产总计 |
294761332.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
675373.37 |
| 应付赎回款 |
241799.06 |
| 应付管理人报酬 |
243311.42 |
| 应付托管费 |
53528.53 |
| 应付销售服务费 |
5231.45 |
| 应付税费 |
1593.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300276.1 |
| 负债合计 |
1521113.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161833349.41 |
| 所有者权益合计 |
293240219.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
294761332.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17311096.37 |
| 结算备付金 |
14768.71 |
| 存出保证金 |
12672.27 |
| 交易性金融资产 |
276018070.63 |
| 股票投资 |
276018070.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1507024.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8280.49 |
| 资产总计 |
294871912.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498269.38 |
| 应付管理人报酬 |
246686.38 |
| 应付托管费 |
54270.98 |
| 应付销售服务费 |
3527.44 |
| 应付税费 |
1186.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326603.05 |
| 负债合计 |
1130544.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152822104.68 |
| 所有者权益合计 |
293741368.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
294871912.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19445160.17 |
| 结算备付金 |
45561.8 |
| 存出保证金 |
32376.61 |
| 交易性金融资产 |
299315030.44 |
| 股票投资 |
299315030.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19790.0 |
| 应收申购款 |
828512.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7987.37 |
| 资产总计 |
319694418.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712339.11 |
| 应付赎回款 |
810326.99 |
| 应付管理人报酬 |
241604.05 |
| 应付托管费 |
53152.9 |
| 应付销售服务费 |
2301.03 |
| 应付税费 |
1179.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293823.43 |
| 负债合计 |
2114726.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146430908.89 |
| 所有者权益合计 |
317579691.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
319694418.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17220870.36 |
| 结算备付金 |
149425.84 |
| 存出保证金 |
36614.67 |
| 交易性金融资产 |
283868298.74 |
| 股票投资 |
283868298.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71122.14 |
| 应收利息 |
7655.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962424.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302316412.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160778.11 |
| 应付管理人报酬 |
246235.73 |
| 应付托管费 |
54171.87 |
| 应付销售服务费 |
2208.35 |
| 应付税费 |
922.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312763.02 |
| 负债合计 |
1880166.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120354560.01 |
| 所有者权益合计 |
300436245.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
302316412.41 |
