| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42129680.28 |
| 1.利息收入 | 199065.14 |
| 存款利息收入 | 199065.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22918085.43 |
| 股票投资收益 | 3316675.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529235.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19072174.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17599163.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1413365.95 |
| 减：二、费用 | 12420562.75 |
| 1.管理人报酬 | 9143079.49 |
| 2.托管费 | 1962989.79 |
| 3.销售服务费 | 893931.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420560.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29709117.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29709117.53 |
| 一、收入： | 182241686.9 |
| 1.利息收入 | 115830.21 |
| 存款利息收入 | 115830.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30797650.44 |
| 股票投资收益 | 20213323.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529217.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10055109.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150195042.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133164.21 |
| 减：二、费用 | 7245864.78 |
| 1.管理人报酬 | 5360896.19 |
| 2.托管费 | 1179397.18 |
| 3.销售服务费 | 473414.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232155.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174995822.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174995822.12 |
| 一、收入： | -215823916.73 |
| 1.利息收入 | 366798.88 |
| 存款利息收入 | 366798.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45384489.49 |
| 股票投资收益 | -83701145.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869803.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37446852.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175039121.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4232894.91 |
| 减：二、费用 | 21634331.83 |
| 1.管理人报酬 | 15995471.81 |
| 2.托管费 | 3519003.84 |
| 3.销售服务费 | 1544103.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575748.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237458248.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237458248.56 |
| 一、收入： | -76444922.2 |
| 1.利息收入 | 196603.53 |
| 存款利息收入 | 196603.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13601229.08 |
| 股票投资收益 | -33336043.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869803.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18865011.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66149140.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3108844.12 |
| 减：二、费用 | 11208809.63 |
| 1.管理人报酬 | 8304483.17 |
| 2.托管费 | 1826986.35 |
| 3.销售服务费 | 782125.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295210.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87653731.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87653731.83 |
| 一、收入： | 139909843.59 |
| 1.利息收入 | 256463.46 |
| 存款利息收入 | 255849.67 |
| 债券利息收入 | 613.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6123792.69 |
| 股票投资收益 | -14925870.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163958.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20885703.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130355251.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3174336.32 |
| 减：二、费用 | 18296265.66 |
| 1.管理人报酬 | 11290222.37 |
| 2.托管费 | 2483848.81 |
| 3.销售服务费 | 331245.87 |
| 4.交易费用 | 3656867.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534078.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121613577.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121613577.93 |
