名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.95% | -0.04% | 3.14% | 2.45% | 0.06% | -22.41% | -11.93% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
507|2642 | 2597|2835 | 923|2807 | 2402|2691 | 1142|2511 | 1902|2271 | 1255|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7035 | 0.7035 | 0.43% | |
2024-04-26 | 0.7005 | 0.7005 | 0.82% | |
2024-04-25 | 0.6948 | 0.6948 | -0.17% | |
2024-04-24 | 0.696 | 0.696 | 0.90% | |
2024-04-23 | 0.6898 | 0.6898 | -1.99% |
截至2024-03-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C期末总份额为2.09亿份,相比减少0.78亿份 (本季申购数为2.19亿份,赎回数为2.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601390 | 中国中铁 | 973.00 | 6822.83 | 11.36% |
601668 | 中国建筑 | 1138.00 | 5967.56 | 9.94% |
601669 | 中国电建 | 897.00 | 4460.17 | 7.43% |
601186 | 中国铁建 | 479.00 | 4108.63 | 6.84% |
601800 | 中国交建 | 370.00 | 3191.59 | 5.32% |
601868 | 中国能建 | 1351.00 | 2865.23 | 4.77% |
601117 | 中国化学 | 381.00 | 2578.07 | 4.29% |
601618 | 中国中冶 | 744.00 | 2499.97 | 4.16% |
603979 | 金诚信 | 37.00 | 1995.30 | 3.32% |
600170 | 上海建工 | 648.00 | 1516.53 | 2.53% |