中信保诚中证基建工程指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349367.49元 |
| 本期利润 |
-6519652.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95843499.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
188503542.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4779055.13元 |
| 本期利润 |
36279412.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93884153.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
242724347.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15994176.16元 |
| 本期利润 |
-69250363.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133845115.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3345元 |
| 期末基金资产净值 |
286186125.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6313758.14元 |
| 本期利润 |
-32058539.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195128662.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3118元 |
| 期末基金资产净值 |
496185994.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
948680.35元 |
| 本期利润 |
-25719630.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84267609.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
229310313.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
