| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7642245.49 |
| 1.利息收入 | 68437.06 |
| 存款利息收入 | 68437.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13375170.03 |
| 股票投资收益 | -17594176.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69891.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34938.76 |
| 股利收益 | 4114176.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5604185.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60301.7 |
| 减：二、费用 | 3624587.83 |
| 1.管理人报酬 | 2625079.26 |
| 2.托管费 | 559351.16 |
| 3.销售服务费 | 58162.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381867.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266833.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11266833.32 |
| 一、收入： | 11890249.24 |
| 1.利息收入 | 34427.15 |
| 存款利息收入 | 34427.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5752784.62 |
| 股票投资收益 | -8660569.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34991.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3086.03 |
| 股利收益 | 2869708.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17570159.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38446.89 |
| 减：二、费用 | 1830432.67 |
| 1.管理人报酬 | 1309784.14 |
| 2.托管费 | 288152.47 |
| 3.销售服务费 | 37880.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194603.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10059816.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10059816.57 |
| 一、收入： | -46806554.47 |
| 1.利息收入 | 74808.97 |
| 存款利息收入 | 74808.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6650643.81 |
| 股票投资收益 | -10471025.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147163.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -73788.73 |
| 股利收益 | 3747006.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40367091.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136372.19 |
| 减：二、费用 | 3436460.23 |
| 1.管理人报酬 | 2448405.91 |
| 2.托管费 | 538649.25 |
| 3.销售服务费 | 57596.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391808.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50243014.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50243014.7 |
| 一、收入： | -28148876.44 |
| 1.利息收入 | 37343.62 |
| 存款利息收入 | 37343.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8451257.96 |
| 股票投资收益 | -10748453.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29376.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206815.4 |
| 股利收益 | 2474635.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19825749.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90787.83 |
| 减：二、费用 | 1697359.42 |
| 1.管理人报酬 | 1195288.0 |
| 2.托管费 | 262963.35 |
| 3.销售服务费 | 34668.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204439.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29846235.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29846235.86 |
| 一、收入： | 51120420.71 |
| 1.利息收入 | 67257.33 |
| 存款利息收入 | 67205.44 |
| 债券利息收入 | 51.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53508511.86 |
| 股票投资收益 | 50123813.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57878.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 649902.91 |
| 股利收益 | 2676916.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2745544.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290196.17 |
| 减：二、费用 | 3814711.91 |
| 1.管理人报酬 | 2088830.96 |
| 2.托管费 | 459542.68 |
| 3.销售服务费 | 19499.58 |
| 4.交易费用 | 774241.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470257.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47305708.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47305708.8 |
