中信保诚中证500指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-977942.67元 |
| 本期利润 |
-160389.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4939918.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6815元 |
| 期末基金资产净值 |
10570148.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585452.14元 |
| 本期利润 |
611674.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8955325.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7568元 |
| 期末基金资产净值 |
18739237.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438385.83元 |
| 本期利润 |
-4842878.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9145531.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7505元 |
| 期末基金资产净值 |
18610070.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421828.47元 |
| 本期利润 |
-4148989.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4425212.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8074元 |
| 期末基金资产净值 |
9128319.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1430773.47元 |
| 本期利润 |
201557.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18356265.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8805元 |
| 期末基金资产净值 |
39057902.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
