中信保诚中证500指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166745.89 |
| 存出保证金 |
18630.82 |
| 交易性金融资产 |
241764553.95 |
| 股票投资 |
241756653.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7900.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1125726.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349262.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258292186.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
665691.0 |
| 应付赎回款 |
361824.95 |
| 应付管理人报酬 |
217707.18 |
| 应付托管费 |
43541.45 |
| 应付销售服务费 |
3553.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609732.82 |
| 负债合计 |
1902051.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135271158.48 |
| 所有者权益合计 |
256390135.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
258292186.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17288117.29 |
| 结算备付金 |
517527.0 |
| 存出保证金 |
338410.99 |
| 交易性金融资产 |
241964074.22 |
| 股票投资 |
241964074.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91730.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357698.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260557558.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351006.89 |
| 应付管理人报酬 |
212214.03 |
| 应付托管费 |
46687.07 |
| 应付销售服务费 |
6180.92 |
| 应付税费 |
108.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445549.95 |
| 负债合计 |
1061747.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126346888.57 |
| 所有者权益合计 |
259495811.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
260557558.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17423526.73 |
| 结算备付金 |
1133680.56 |
| 存出保证金 |
381039.44 |
| 交易性金融资产 |
235359947.24 |
| 股票投资 |
235359947.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350022.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254648216.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
430878.22 |
| 应付管理人报酬 |
216027.4 |
| 应付托管费 |
47526.02 |
| 应付销售服务费 |
4723.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424412.71 |
| 负债合计 |
1123568.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128237979.99 |
| 所有者权益合计 |
253524648.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
254648216.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16804714.83 |
| 结算备付金 |
2180904.77 |
| 存出保证金 |
647476.14 |
| 交易性金融资产 |
229206910.04 |
| 股票投资 |
229190006.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16903.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215373.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250055379.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
816283.39 |
| 应付赎回款 |
1241172.65 |
| 应付管理人报酬 |
196498.89 |
| 应付托管费 |
43229.75 |
| 应付销售服务费 |
3228.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435524.35 |
| 负债合计 |
2735937.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114917488.52 |
| 所有者权益合计 |
247319441.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
250055379.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19401152.0 |
| 结算备付金 |
1992545.68 |
| 存出保证金 |
715177.6 |
| 交易性金融资产 |
258256075.29 |
| 股票投资 |
258235075.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71116.17 |
| 应收利息 |
2272.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126512.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281564850.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.05 |
| 应付赎回款 |
2392712.33 |
| 应付管理人报酬 |
224382.16 |
| 应付托管费 |
49364.07 |
| 应付销售服务费 |
9732.0 |
| 应付税费 |
14735.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364960.27 |
| 负债合计 |
3183938.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115300499.68 |
| 所有者权益合计 |
278380912.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
281564850.89 |
