名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 129940945.74 |
1.利息收入 | 807178.51 |
存款利息收入 | 269562.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128482274.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128482274.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
651492.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21235842.88 |
1.管理人报酬 | 7731031.13 |
2.托管费 | 1932757.77 |
3.销售服务费 | 1540157.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9445090.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9445090.83 |
6.其他费用 | 203210.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108705102.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108705102.86 |
一、收入: | 71556403.14 |
1.利息收入 | 553460.51 |
存款利息收入 | 81374.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62375262.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62375262.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8627680.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10166396.01 |
1.管理人报酬 | 3798557.94 |
2.托管费 | 949639.46 |
3.销售服务费 | 765548.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4402779.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4402779.7 |
6.其他费用 | 90993.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61390007.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61390007.13 |
一、收入: | 10829503.34 |
1.利息收入 | 489910.36 |
存款利息收入 | 285207.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11605468.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11605468.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1265875.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2222830.12 |
1.管理人报酬 | 600747.1 |
2.托管费 | 150186.63 |
3.销售服务费 | 215450.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1037246.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1037246.65 |
6.其他费用 | 186550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8606673.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8606673.22 |
一、收入: | 5380684.39 |
1.利息收入 | 304963.85 |
存款利息收入 | 266085.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5153457.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5153457.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77737.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1302135.09 |
1.管理人报酬 | 265867.23 |
2.托管费 | 66466.73 |
3.销售服务费 | 92961.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 760679.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 760679.6 |
6.其他费用 | 99672.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4078549.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4078549.3 |
一、收入: | 4653230.49 |
1.利息收入 | 3876167.44 |
存款利息收入 | 363613.26 |
债券利息收入 | 2950349.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
266896.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266896.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
510166.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 897780.88 |
1.管理人报酬 | 276599.34 |
2.托管费 | 69149.87 |
3.销售服务费 | 63892.25 |
4.交易费用 | 13441.07 |
5.利息支出 | 396378.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 396378.04 |
6.其他费用 | 70000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3755449.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3755449.61 |