万家稳鑫30天滚动持有短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20234191.33元 |
| 本期利润 |
20278400.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36015482.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
567399978.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9955995.69元 |
| 本期利润 |
11678041.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48519863.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
927013017.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3626713.4元 |
| 本期利润 |
2966107.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7793507.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
206243993.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1400630.47元 |
| 本期利润 |
1338290.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489720.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
68489095.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736973.29元 |
| 本期利润 |
902795.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
963763.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
149808798.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
