万家稳鑫30天滚动持有短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8421959.99 |
| 存出保证金 |
65465.28 |
| 交易性金融资产 |
3666050452.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3666050452.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7445005.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3682592706.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
676200720.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5643487.75 |
| 应付管理人报酬 |
523496.16 |
| 应付托管费 |
130874.05 |
| 应付销售服务费 |
98937.3 |
| 应付税费 |
278836.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233183.05 |
| 负债合计 |
683109535.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798427513.82 |
| 所有者权益合计 |
2999483171.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3682592706.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1042041.61 |
| 结算备付金 |
22076726.55 |
| 存出保证金 |
56903.36 |
| 交易性金融资产 |
5676839282.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5676839282.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14311091.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5714326045.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
907489490.54 |
| 应付证券清算款 |
21231.74 |
| 应付赎回款 |
25111102.15 |
| 应付管理人报酬 |
819742.64 |
| 应付托管费 |
204935.66 |
| 应付销售服务费 |
154158.17 |
| 应付税费 |
313615.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164695.16 |
| 负债合计 |
934278971.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4516448107.19 |
| 所有者权益合计 |
4780047073.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5714326045.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2574885.25 |
| 结算备付金 |
122097.35 |
| 存出保证金 |
8372.54 |
| 交易性金融资产 |
876520188.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
876520188.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80025780.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58979287.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018230612.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49041025.82 |
| 应付证券清算款 |
2738.18 |
| 应付赎回款 |
24167184.21 |
| 应付管理人报酬 |
129682.4 |
| 应付托管费 |
32420.59 |
| 应付销售服务费 |
32279.2 |
| 应付税费 |
38928.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227381.38 |
| 负债合计 |
73671640.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906950457.46 |
| 所有者权益合计 |
944558971.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018230612.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298803.26 |
| 结算备付金 |
280351.51 |
| 存出保证金 |
16922.05 |
| 交易性金融资产 |
230405046.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230405046.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1067876.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233068999.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35511468.49 |
| 应付证券清算款 |
11095296.28 |
| 应付赎回款 |
27855.05 |
| 应付管理人报酬 |
30848.37 |
| 应付托管费 |
7712.06 |
| 应付销售服务费 |
11380.72 |
| 应付税费 |
17518.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176842.47 |
| 负债合计 |
46878922.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181760696.91 |
| 所有者权益合计 |
186190077.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
233068999.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24209554.29 |
| 结算备付金 |
50396.52 |
| 存出保证金 |
15036.6 |
| 交易性金融资产 |
512452500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512452500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5424043.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2754552.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544906083.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86799740.0 |
| 应付证券清算款 |
3611963.05 |
| 应付赎回款 |
100339.04 |
| 应付管理人报酬 |
76991.74 |
| 应付托管费 |
19247.95 |
| 应付销售服务费 |
25974.29 |
| 应付税费 |
32689.17 |
| 应付利息 |
-1906.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
90758410.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450525131.51 |
| 所有者权益合计 |
454147673.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
544906083.61 |
