| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.89% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1049723257.77 |
| 1.利息收入 | 525276.21 |
| 存款利息收入 | 525276.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293272149.77 |
| 股票投资收益 | -342386788.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6552960.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6137279.44 |
| 股利收益 | 36424398.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-756976384.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74970855.07 |
| 1.管理人报酬 | 55645420.02 |
| 2.托管费 | 9274236.64 |
| 3.销售服务费 | 9723676.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305247.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1124694112.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1124694112.84 |
| 一、收入： | -531157324.16 |
| 1.利息收入 | 288252.63 |
| 存款利息收入 | 288252.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133266477.84 |
| 股票投资收益 | -178813127.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4712138.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6137279.44 |
| 股利收益 | 34697232.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398179098.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45410557.69 |
| 1.管理人报酬 | 34065525.24 |
| 2.托管费 | 5677587.5 |
| 3.销售服务费 | 5485725.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159445.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-576567881.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-576567881.85 |
| 一、收入： | -874549086.88 |
| 1.利息收入 | 764421.99 |
| 存款利息收入 | 764421.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6303626.64 |
| 股票投资收益 | -47924082.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4478174.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37142281.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-869009882.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110700573.13 |
| 1.管理人报酬 | 82829241.34 |
| 2.托管费 | 13804873.66 |
| 3.销售服务费 | 13744081.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322369.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-985249660.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-985249660.01 |
| 一、收入： | -662355135.9 |
| 1.利息收入 | 332756.5 |
| 存款利息收入 | 332756.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59299237.85 |
| 股票投资收益 | 23787295.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2191300.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33320642.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721987130.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55200589.86 |
| 1.管理人报酬 | 41263249.23 |
| 2.托管费 | 6877208.23 |
| 3.销售服务费 | 6910715.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149416.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-717555725.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-717555725.76 |
| 一、收入： | 748528748.72 |
| 1.利息收入 | 1097468.13 |
| 存款利息收入 | 1096739.58 |
| 债券利息收入 | 728.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122684282.6 |
| 股票投资收益 | 101517027.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767400.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19399854.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624746997.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48447527.79 |
| 1.管理人报酬 | 26857778.93 |
| 2.托管费 | 4476296.59 |
| 3.销售服务费 | 4648395.21 |
| 4.交易费用 | 12324654.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700081220.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700081220.93 |
