| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -250216449.57元 |
| 本期利润 | -782761461.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -785916437.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 1952525394.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121050359.45元 |
| 本期利润 | -400067810.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -520190334.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1612元 |
| 期末基金资产净值 | 2705929283.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70082112.6元 |
| 本期利润 | -662325337.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -138091777.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0364元 |
| 期末基金资产净值 | 3658175287.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8463747.16元 |
| 本期利润 | -483255407.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19311868.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 4138812390.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54047370.46元 |
| 本期利润 | 476203217.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55533056.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 4294489351.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
