| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 科达利 | 002850 | 2508400.0 | 205738968.0 | 8.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 1418241.0 | 269692708.56 | 10.49% |
| 森麒麟 | 002984 | 3811096.0 | 119515970.56 | 4.65% |
| 比亚迪 | 002594 | 858250.0 | 174276245.0 | 6.78% |
| 火炬电子 | 603678 | 10039141.0 | 214034486.12 | 8.32% |
| 东方甄选 | 01797 | 11347000.0 | 213961755.28 | 8.32% |
| 纳思达 | 002180 | 10609221.0 | 249422785.71 | 9.7% |
| 佰仁医疗 | 688198 | 789287.0 | 86592676.77 | 3.37% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 408500.0 | 74657656.08 | 2.9% |
| 中天科技 | 600522 | 9854550.0 | 138259336.5 | 5.38% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 6392284.0 | 250321841.44 | 9.74% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 308000.0 | 59842418.94 | 2.11% |
| 宁德时代 | 300750 | 1747244.0 | 285255055.44 | 10.08% |
| 比亚迪 | 002594 | 1208450.0 | 239273100.0 | 8.45% |
| 纳思达 | 002180 | 11835551.0 | 267838519.13 | 9.46% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 6656033.0 | 280884592.6 | 9.92% |
| 火炬电子 | 603678 | 9003641.0 | 238326377.27 | 8.42% |
| 东方甄选 | 01797 | 10827000.0 | 272763701.53 | 9.63% |
| 森麒麟 | 002984 | 5393287.0 | 154035535.05 | 5.44% |
| 科达利 | 002850 | 1333400.0 | 112618964.0 | 3.98% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 10122006.0 | 126828735.18 | 4.48% |
| 国轩高科 | 002074 | 3466932.0 | 74539038.0 | 2.63% |
| 东方甄选 | 01797 | 9521500.0 | 322840058.96 | 9.18% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 139000.0 | 30867237.94 | 0.88% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 751200.0 | 202681272.0 | 5.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 1633140.0 | 331576414.2 | 9.42% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3850950.0 | 173061693.0 | 4.92% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 10173836.0 | 148131052.16 | 4.21% |
| 火炬电子 | 603678 | 8148925.0 | 247645830.75 | 7.04% |
| 比亚迪 | 002594 | 533900.0 | 126374130.0 | 3.59% |
| 纳思达 | 002180 | 10749251.0 | 277975630.86 | 7.9% |
| 森麒麟 | 002984 | 6059487.0 | 180818730.4 | 5.14% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 7641733.0 | 344794992.96 | 9.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 1692540.0 | 387236226.6 | 10.03% |
| 紫金矿业 | 601899 | 11310713.0 | 128602806.81 | 3.33% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 5905058.0 | 357256009.0 | 9.26% |
| 东方甄选 | 01797 | 14423000.0 | 339091797.27 | 8.79% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 7238700.0 | 138910653.0 | 3.6% |
| 紫金矿业 | 02899 | 23736000.0 | 251667348.72 | 6.52% |
| 神火股份 | 000933 | 12181464.0 | 158359032.0 | 4.1% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1795797.0 | 173025040.95 | 4.48% |
| 火炬电子 | 603678 | 9389739.0 | 323570405.94 | 8.38% |
| 纳思达 | 002180 | 7842051.0 | 268590246.75 | 6.96% |
| 森麒麟 | 002984 | 5392680.0 | 169653712.8 | 4.4% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 3845700.0 | 156519990.0 | 3.44% |
| 神火股份 | 000933 | 9799864.0 | 173653590.08 | 3.82% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 6594858.0 | 459661602.6 | 10.11% |
| 火炬电子 | 603678 | 10206739.0 | 421436253.31 | 9.27% |
| 鸿远电子 | 603267 | 3233893.0 | 248880405.28 | 5.47% |
| 森麒麟 | 002984 | 5299480.0 | 167940521.2 | 3.69% |
| 兖矿能源 | 01171 | 6130000.0 | 150791998.73 | 3.32% |
| 东方甄选 | 01797 | 12927500.0 | 383075804.93 | 8.42% |
| 紫金矿业 | 02899 | 36332000.0 | 417286797.09 | 9.18% |
| 纳思达 | 002180 | 5544851.0 | 248520221.82 | 5.46% |
| 鸿远电子 | 603267 | 3247093.0 | 328475927.88 | 6.23% |
| 火炬电子 | 603678 | 10706139.0 | 438309330.66 | 8.32% |
| 石药集团 | 01093 | 43216000.0 | 316549161.82 | 6.01% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 5817958.0 | 511398508.2 | 9.71% |
| 紫金矿业 | 601899 | 896500.0 | 8965000.0 | 0.17% |
| 紫金矿业 | 02899 | 32520000.0 | 307339905.43 | 5.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 6416251.0 | 247218151.03 | 4.69% |
| 纳思达 | 002180 | 5441251.0 | 282346514.39 | 5.36% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 4308900.0 | 176837256.0 | 3.36% |
| 振华科技 | 000733 | 1418862.0 | 162076606.26 | 3.08% |
| 兖矿能源 | 01171 | 14168000.0 | 301209214.77 | 5.72% |
| 森麒麟 | 002984 | 3867200.0 | 111916768.0 | 2.26% |
| 火炬电子 | 603678 | 10310580.0 | 397782176.4 | 8.03% |
| 美团-W | 03690 | 3347300.0 | 501342741.19 | 10.12% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 4699104.0 | 164938550.4 | 3.33% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 5728958.0 | 484669846.8 | 9.79% |
| 纳思达 | 002180 | 7526151.0 | 324753415.65 | 6.56% |
| 远兴能源 | 000683 | 34798004.0 | 258549169.72 | 5.22% |
| 鸿远电子 | 603267 | 1877553.0 | 231370856.19 | 4.67% |
| 紫金矿业 | 02899 | 23240000.0 | 160796769.84 | 3.25% |
| 传音控股 | 688036 | 2562004.0 | 149006152.64 | 3.01% |
| 传音控股 | 688036 | 1526258.0 | 136188001.34 | 2.27% |
| 火炬电子 | 603678 | 9367592.0 | 438496981.52 | 7.31% |
| 纳思达 | 002180 | 6376651.0 | 322786073.62 | 5.38% |
| 美团-W | 03690 | 3390800.0 | 563136936.54 | 9.38% |
| 宁波华翔 | 002048 | 7406496.0 | 118652065.92 | 1.98% |
| 鸿远电子 | 603267 | 1800153.0 | 241814552.49 | 4.03% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 4995258.0 | 487037655.0 | 8.11% |
| 中材国际 | 600970 | 14305750.0 | 138622717.5 | 2.31% |
| 万润股份 | 002643 | 8970017.0 | 187114554.62 | 3.12% |
| 东山精密 | 002384 | 5664207.0 | 129880266.51 | 2.16% |
| 美团-W | 03690 | 4391900.0 | 554227721.84 | 10.27% |
| 火炬电子 | 603678 | 6630192.0 | 344040662.88 | 6.37% |
| 鸿远电子 | 603267 | 1605653.0 | 206262184.38 | 3.82% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 5986858.0 | 482959834.86 | 8.95% |
| 远兴能源 | 000683 | 17414352.0 | 170486506.08 | 3.16% |
| 万润股份 | 002643 | 8970017.0 | 162267607.53 | 3.01% |
| 中天科技 | 600522 | 9013370.0 | 153227290.0 | 2.84% |
| 大金重工 | 002487 | 11799147.0 | 369313301.1 | 6.84% |
| 纳思达 | 002180 | 6793451.0 | 280978069.94 | 5.21% |
| 中材国际 | 600970 | 18564750.0 | 177850305.0 | 3.3% |
| 鸿远电子 | 603267 | 2078953.0 | 373047326.32 | 5.89% |
| 纳思达 | 002180 | 7405651.0 | 340962656.72 | 5.38% |
| 大华股份 | 002236 | 9215878.0 | 216388815.4 | 3.42% |
| 大金重工 | 002487 | 4830300.0 | 187174125.0 | 2.96% |
| 万润股份 | 002643 | 10853417.0 | 256574777.88 | 4.05% |
| 火炬电子 | 603678 | 4347592.0 | 328895334.8 | 5.19% |
| 吉比特 | 603444 | 496193.0 | 209319017.05 | 3.31% |
| 日月股份 | 603218 | 6935877.0 | 228537147.15 | 3.61% |
| 中天科技 | 600522 | 10777770.0 | 182790979.2 | 2.89% |
| 中材国际 | 600970 | 26532000.0 | 303260760.0 | 4.79% |
