| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19523585.08 |
| 存出保证金 | 1072077.11 |
| 交易性金融资产 | 2787688284.53 |
| 股票投资 | 2659605149.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128083134.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12302946.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76499.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2839454087.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93.76 |
| 应付赎回款 | 2586262.55 |
| 应付管理人报酬 | 3034224.46 |
| 应付托管费 | 505704.08 |
| 应付销售服务费 | 605404.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1652196.21 |
| 负债合计 | 8383885.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3993702387.99 |
| 所有者权益合计 | 2831070201.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2839454087.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4034771.7 |
| 结算备付金 | 36453525.73 |
| 存出保证金 | 4958754.59 |
| 交易性金融资产 | 3844963605.17 |
| 股票投资 | 3642937351.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202026253.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12140130.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5476765.95 |
| 应收申购款 | 142306.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3908169860.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38901823.72 |
| 应付赎回款 | 1238905.9 |
| 应付管理人报酬 | 4796929.38 |
| 应付托管费 | 799488.21 |
| 应付销售服务费 | 766520.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2177445.53 |
| 负债合计 | 48681113.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4621566989.42 |
| 所有者权益合计 | 3859488746.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3908169860.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112101627.2 |
| 结算备付金 | 1418073.64 |
| 存出保证金 | 1373158.86 |
| 交易性金融资产 | 5169050498.24 |
| 股票投资 | 4918054479.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250996018.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276495.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5284219853.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 280.76 |
| 应付赎回款 | 3116323.89 |
| 应付管理人报酬 | 6819641.37 |
| 应付托管费 | 1136606.91 |
| 应付销售服务费 | 1112745.39 |
| 应付税费 | 34.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3727235.78 |
| 负债合计 | 15912868.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5484894509.66 |
| 所有者权益合计 | 5268306984.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5284219853.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145595807.77 |
| 结算备付金 | 3170946.24 |
| 存出保证金 | 2123266.74 |
| 交易性金融资产 | 5909556876.63 |
| 股票投资 | 5674040613.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235516263.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1815215.23 |
| 应收申购款 | 936335.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6063198448.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49173233.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7153005.59 |
| 应付托管费 | 1192167.62 |
| 应付销售服务费 | 1184545.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2393928.26 |
| 负债合计 | 61096879.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5986208996.68 |
| 所有者权益合计 | 6002101568.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 6063198448.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334187995.12 |
| 结算备付金 | 5141108.42 |
| 存出保证金 | 1726593.46 |
| 交易性金融资产 | 5965018568.84 |
| 股票投资 | 5965018568.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49595908.96 |
| 应收利息 | 67171.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3877111.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6359614457.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11771777.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7797753.94 |
| 应付托管费 | 1299625.69 |
| 应付销售服务费 | 1344802.99 |
| 应付税费 | 5.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 26379799.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5603706494.03 |
| 所有者权益合计 | 6333234658.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6359614457.81 |
