| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 115.06% | 0.73% | 4042.87 |
| 2023-12-31 | -- | 134.74% | 0.46% | 39.87 |
| 2023-09-30 | -- | 125.46% | 0.12% | 81.79 |
| 2023-06-30 | -- | 108.57% | 0.05% | 105.28 |
| 2023-03-31 | -- | 101.36% | 0.13% | 183.97 |
| 2022-12-31 | -- | 96.97% | 0.17% | 18.62 |
| 2022-09-30 | -- | 115.16% | 0.21% | 117.96 |
| 2022-06-30 | -- | 111.12% | 0.16% | 41.47 |
| 2022-03-31 | -- | 100.53% | 1.67% | 25.41 |
| 2021-12-31 | -- | 104.36% | 1.22% | 18.28 |
