中信建投稳硕债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26202.21元 |
| 本期利润 |
43726.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7794.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
398650.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18420.63元 |
| 本期利润 |
34535.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47378.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
1052813.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22641.11元 |
| 本期利润 |
-5074.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4611.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
186197.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7548.52元 |
| 本期利润 |
4494.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7936.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
414738.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911.66元 |
| 本期利润 |
1578.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1007.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
182756.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
