嘉实中证科创创业50ETF发起联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6059558.41元 |
| 本期利润 |
-19441378.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84448326.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4343元 |
| 期末基金资产净值 |
109993780.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2085200.44元 |
| 本期利润 |
-4153037.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51336655.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
94629048.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4135435.28元 |
| 本期利润 |
-10756252.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22425880.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
48668248.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2753502.55元 |
| 本期利润 |
-5667545.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11758638.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
41021465.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-761660.6元 |
| 本期利润 |
-1079461.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1782324.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
26542686.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
