信澳优势价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16484703.25元 |
| 本期利润 |
-22121463.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31300826.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2822元 |
| 期末基金资产净值 |
79629532.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5316077.63元 |
| 本期利润 |
-10672980.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22291020.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
100404504.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17008704.05元 |
| 本期利润 |
-28010887.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13415272.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
129857981.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17432650.36元 |
| 本期利润 |
-23337637.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10698822.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
146910367.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.35% |
