名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.872 | 3.74% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0592 | 1.92% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0643 | 1.92% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9831 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4938 | 1.83% |
中航航行宝A | 0.4556 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11786284.71 |
1.利息收入 | 927661.59 |
存款利息收入 | 378849.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9914982.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9914982.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
943640.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.75 |
减:二、费用 | 2431946.46 |
1.管理人报酬 | 961835.02 |
2.托管费 | 160305.89 |
3.销售服务费 | 2903.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1129303.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1129303.19 |
6.其他费用 | 177598.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9354338.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9354338.25 |
一、收入: | 7021270.01 |
1.利息收入 | 925536.55 |
存款利息收入 | 376724.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4379683.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4379683.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1716049.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 995083.1 |
1.管理人报酬 | 494871.8 |
2.托管费 | 82478.65 |
3.销售服务费 | 872.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 336162.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 336162.14 |
6.其他费用 | 80697.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6026186.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6026186.91 |