中航瑞旭3个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
285441657.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285441657.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293444721.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.88 |
| 应付管理人报酬 |
62986.0 |
| 应付托管费 |
10497.68 |
| 应付销售服务费 |
52.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161169.5 |
| 负债合计 |
234725.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289878962.98 |
| 所有者权益合计 |
293209995.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
293444721.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477392.43 |
| 结算备付金 |
78.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451993982.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451993982.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452471453.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47004122.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99599.5 |
| 应付托管费 |
16599.91 |
| 应付销售服务费 |
828.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83282.07 |
| 负债合计 |
47204432.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399143617.43 |
| 所有者权益合计 |
405267021.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
452471453.35 |
