| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
| 同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
| 同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -417969.1 |
| 1.利息收入 | 3710.98 |
| 存款利息收入 | 3710.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-824932.69 |
| 股票投资收益 | -1349355.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524422.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367521.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35731.04 |
| 减：二、费用 | 238668.61 |
| 1.管理人报酬 | 138474.52 |
| 2.托管费 | 19509.8 |
| 3.销售服务费 | 29162.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51521.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656637.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656637.71 |
| 一、收入： | -649773.06 |
| 1.利息收入 | 1895.76 |
| 存款利息收入 | 1895.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344289.8 |
| 股票投资收益 | -517468.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173178.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317095.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9716.09 |
| 减：二、费用 | 107820.68 |
| 1.管理人报酬 | 72998.45 |
| 2.托管费 | 9733.18 |
| 3.销售服务费 | 14420.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10668.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-757593.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-757593.74 |
| 一、收入： | -1504308.58 |
| 1.利息收入 | 39801.56 |
| 存款利息收入 | 32313.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445793.61 |
| 股票投资收益 | -809514.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363720.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1291055.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192738.74 |
| 减：二、费用 | 430298.44 |
| 1.管理人报酬 | 209448.26 |
| 2.托管费 | 27926.46 |
| 3.销售服务费 | 37063.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155860.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934607.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1934607.02 |
| 一、收入： | -514231.57 |
| 1.利息收入 | 37409.93 |
| 存款利息收入 | 29921.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214770.8 |
| 股票投资收益 | -414013.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199242.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-512578.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175707.58 |
| 减：二、费用 | 258186.07 |
| 1.管理人报酬 | 135125.56 |
| 2.托管费 | 18016.78 |
| 3.销售服务费 | 22822.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82221.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-772417.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-772417.64 |
