同泰金融精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5416.63 |
| 存出保证金 |
618936.86 |
| 交易性金融资产 |
6504470.0 |
| 股票投资 |
6504470.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7454554.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16980.38 |
| 应付管理人报酬 |
7577.4 |
| 应付托管费 |
1262.9 |
| 应付销售服务费 |
1890.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
77711.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10009488.64 |
| 所有者权益合计 |
7376843.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
7454554.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546317.3 |
| 结算备付金 |
5411.12 |
| 存出保证金 |
1412280.89 |
| 交易性金融资产 |
18505909.0 |
| 股票投资 |
18505909.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156132.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20626050.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94748.62 |
| 应付管理人报酬 |
18086.91 |
| 应付托管费 |
2411.6 |
| 应付销售服务费 |
3834.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
128998.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26337161.91 |
| 所有者权益合计 |
20497052.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
20626050.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197698.55 |
| 结算备付金 |
5396.78 |
| 存出保证金 |
1432867.26 |
| 交易性金融资产 |
8145375.0 |
| 股票投资 |
8145375.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9782399.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224.25 |
| 应付管理人报酬 |
12041.4 |
| 应付托管费 |
1605.51 |
| 应付销售服务费 |
2332.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
171203.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11630057.98 |
| 所有者权益合计 |
9611195.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9782399.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239973.65 |
| 结算备付金 |
1535899.99 |
| 存出保证金 |
973123.32 |
| 交易性金融资产 |
13682937.0 |
| 股票投资 |
13682937.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16432909.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12490.77 |
| 应付管理人报酬 |
20025.45 |
| 应付托管费 |
2670.07 |
| 应付销售服务费 |
2687.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106822.38 |
| 负债合计 |
144696.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17652066.52 |
| 所有者权益合计 |
16288213.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
16432909.63 |
