| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 81300.0 | 12480363.0 | 2.3% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 5828080.0 | 1.07% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 9186466.8 | 1.69% |
| 扬农化工 | 600486 | 105040.0 | 5384350.4 | 0.99% |
| 三环集团 | 300408 | 208700.0 | 5152803.0 | 0.95% |
| 京沪高铁 | 601816 | 2290600.0 | 11498812.0 | 2.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11290.0 | 19225741.0 | 3.54% |
| 万华化学 | 600309 | 83200.0 | 6888960.0 | 1.27% |
| 北新建材 | 000786 | 197100.0 | 5591727.0 | 1.03% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 10330992.0 | 1.9% |
| 五粮液 | 000858 | 81300.0 | 11407203.0 | 1.71% |
| 扬农化工 | 600486 | 105040.0 | 6630124.8 | 0.99% |
| 海康威视 | 002415 | 521600.0 | 18109952.0 | 2.71% |
| 京沪高铁 | 601816 | 3390800.0 | 16682736.0 | 2.5% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 9672096.0 | 1.45% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 7936879.08 | 1.19% |
| 万华化学 | 600309 | 83200.0 | 6391424.0 | 0.96% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 5202060.0 | 0.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11290.0 | 19486540.0 | 2.92% |
| 三环集团 | 300408 | 208700.0 | 6146215.0 | 0.92% |
| 五粮液 | 000858 | 81300.0 | 12690930.0 | 1.58% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 9216256.0 | 1.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11290.0 | 20305629.5 | 2.53% |
| 海康威视 | 002415 | 521600.0 | 17630080.0 | 2.2% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 6204800.0 | 0.77% |
| 三环集团 | 300408 | 208700.0 | 6469700.0 | 0.81% |
| 京沪高铁 | 601816 | 3390800.0 | 17394804.0 | 2.17% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 9406143.18 | 1.17% |
| 扬农化工 | 600486 | 105040.0 | 7247760.0 | 0.9% |
| 万华化学 | 600309 | 83200.0 | 7348224.0 | 0.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11290.0 | 19091390.0 | 1.97% |
| 五粮液 | 000858 | 81300.0 | 13298241.0 | 1.37% |
| 京沪高铁 | 601816 | 4835400.0 | 25434204.0 | 2.63% |
| 海康威视 | 002415 | 521600.0 | 17270176.0 | 1.78% |
| 万华化学 | 600309 | 83200.0 | 7308288.0 | 0.75% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 9346231.44 | 0.96% |
| 扬农化工 | 600486 | 80800.0 | 7063536.0 | 0.73% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 9141664.0 | 0.94% |
| 骆驼股份 | 601311 | 829800.0 | 7700544.0 | 0.79% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 6221420.0 | 0.64% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 8806000.0 | 0.69% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 6941620.0 | 0.54% |
| 海康威视 | 002415 | 614900.0 | 26231634.0 | 2.05% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 9777025.38 | 0.76% |
| 五粮液 | 000858 | 63300.0 | 12470100.0 | 0.97% |
| 京沪高铁 | 601816 | 4177600.0 | 21807072.0 | 1.7% |
| 扬农化工 | 600486 | 86900.0 | 8440597.0 | 0.66% |
| 洋河股份 | 002304 | 44200.0 | 7313332.0 | 0.57% |
| 润建股份 | 002929 | 137400.0 | 6582834.0 | 0.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9490.0 | 17271800.0 | 1.35% |
| 洋河股份 | 002304 | 44200.0 | 7094100.0 | 0.41% |
| 平安银行 | 000001 | 554000.0 | 7290640.0 | 0.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9490.0 | 16389230.0 | 0.94% |
| 隆基绿能 | 601012 | 210020.0 | 8875445.2 | 0.51% |
| 海康威视 | 002415 | 633900.0 | 21983652.0 | 1.26% |
| 京沪高铁 | 601816 | 4177600.0 | 20553792.0 | 1.18% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 8702400.0 | 0.5% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 10630054.44 | 0.61% |
| 五粮液 | 000858 | 63300.0 | 11437677.0 | 0.66% |
| 扬农化工 | 600486 | 86900.0 | 9028910.0 | 0.52% |
| 长江电力 | 600900 | 414400.0 | 9423456.0 | 0.26% |
| 五粮液 | 000858 | 52800.0 | 8935344.0 | 0.24% |
| 东方财富 | 300059 | 434780.0 | 7660823.6 | 0.21% |
| 招商银行 | 600036 | 285294.0 | 9600143.1 | 0.26% |
| 星宇股份 | 601799 | 47000.0 | 7162330.0 | 0.2% |
| 京沪高铁 | 601816 | 4177600.0 | 18882752.0 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9490.0 | 17770025.0 | 0.49% |
| 扬农化工 | 600486 | 86900.0 | 8690869.0 | 0.24% |
| 隆基绿能 | 601012 | 324520.0 | 15547753.2 | 0.43% |
| 海康威视 | 002415 | 633900.0 | 19283238.0 | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 316994.0 | 13377146.8 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9490.0 | 19407050.0 | 0.53% |
| 海康威视 | 002415 | 434700.0 | 15736140.0 | 0.43% |
| 隆基绿能 | 601012 | 348320.0 | 23208561.6 | 0.63% |
| 扬农化工 | 600486 | 86900.0 | 11582032.0 | 0.32% |
| 药明康德 | 603259 | 101200.0 | 10523788.0 | 0.29% |
| 五粮液 | 000858 | 52800.0 | 10661904.0 | 0.29% |
| 长春高新 | 000661 | 46000.0 | 10737320.0 | 0.29% |
| 东方财富 | 300059 | 355680.0 | 9034272.0 | 0.25% |
| 美的集团 | 000333 | 155600.0 | 9396684.0 | 0.26% |
| 招商银行 | 600036 | 279294.0 | 13070959.2 | 0.36% |
| 隆基绿能 | 601012 | 248800.0 | 17960872.0 | 0.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9490.0 | 16313310.0 | 0.45% |
| 海康威视 | 002415 | 405600.0 | 16629600.0 | 0.46% |
| 泸州老窖 | 000568 | 41000.0 | 7621080.0 | 0.21% |
| 美的集团 | 000333 | 201700.0 | 11496900.0 | 0.32% |
| 东方财富 | 300059 | 243000.0 | 6157620.0 | 0.17% |
| 五粮液 | 000858 | 71000.0 | 11009260.0 | 0.3% |
| 万科A | 000002 | 538300.0 | 10308445.0 | 0.29% |
| 宁波银行 | 002142 | 266700.0 | 9971913.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9190.0 | 18839500.0 | 0.52% |
| 海康威视 | 002415 | 362400.0 | 18960768.0 | 0.52% |
| 招商银行 | 600036 | 211400.0 | 10297294.0 | 0.28% |
| 美的集团 | 000333 | 155700.0 | 11492217.0 | 0.32% |
| 隆基绿能 | 601012 | 221700.0 | 19110540.0 | 0.52% |
| 三环集团 | 300408 | 164400.0 | 7332240.0 | 0.2% |
| 泸州老窖 | 000568 | 38500.0 | 9773995.0 | 0.27% |
| 东方财富 | 300059 | 307100.0 | 11396481.0 | 0.31% |
| 紫光国微 | 002049 | 32986.0 | 7421850.0 | 0.2% |
| 福斯特 | 603806 | 57300.0 | 7480515.0 | 0.21% |
