| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19442325.87元 |
| 本期利润 | 29643072.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14466486.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 627200591.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3900079.34元 |
| 本期利润 | 23678755.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15679005.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 905841577.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48261609.79元 |
| 本期利润 | -7167358.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3019353.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1625890947.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33738075.64元 |
| 本期利润 | 20873233.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47874010.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 3416085262.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14135934.69元 |
| 本期利润 | 27492487.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14135934.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 3395212029.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
