| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47369373.29 |
| 1.利息收入 | 472436.63 |
| 存款利息收入 | 469019.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36094272.13 |
| 股票投资收益 | -4382063.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33002089.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 3496544.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3977701.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10802664.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16006175.84 |
| 1.管理人报酬 | 5315032.01 |
| 2.托管费 | 1594509.61 |
| 3.销售服务费 | 279570.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8452409.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8452409.48 |
| 6.其他费用 | 287329.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31363197.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31363197.45 |
| 一、收入： | 34880564.9 |
| 1.利息收入 | 291375.96 |
| 存款利息收入 | 291375.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13409253.7 |
| 股票投资收益 | -9998070.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19135702.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 2128186.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2143435.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21179935.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9687303.57 |
| 1.管理人报酬 | 3284612.63 |
| 2.托管费 | 985383.8 |
| 3.销售服务费 | 170250.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5044598.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5044598.59 |
| 6.其他费用 | 154351.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25193261.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25193261.33 |
| 一、收入： | 21865609.36 |
| 1.利息收入 | 912250.49 |
| 存款利息收入 | 435071.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80494031.82 |
| 股票投资收益 | -34157556.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107963312.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 3547485.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3140790.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59540672.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30478305.84 |
| 1.管理人报酬 | 16644010.84 |
| 2.托管费 | 4993203.3 |
| 3.销售服务费 | 919520.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7329622.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7329622.44 |
| 6.其他费用 | 281604.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612696.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8612696.48 |
| 一、收入： | 37926663.17 |
| 1.利息收入 | 303392.18 |
| 存款利息收入 | 274319.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51447536.29 |
| 股票投资收益 | -11457989.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59507917.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1680934.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1716673.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13824265.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16003899.22 |
| 1.管理人报酬 | 9013017.73 |
| 2.托管费 | 2703905.34 |
| 3.销售服务费 | 498929.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3511325.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3511325.32 |
| 6.其他费用 | 105794.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21922763.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21922763.95 |
| 一、收入： | 36829174.47 |
| 1.利息收入 | 20894553.98 |
| 存款利息收入 | 565210.9 |
| 债券利息收入 | 16199518.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 359109.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1582747.96 |
| 股票投资收益 | 1582747.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14350661.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211.39 |
| 减：二、费用 | 7485932.23 |
| 1.管理人报酬 | 3528985.83 |
| 2.托管费 | 1058695.81 |
| 3.销售服务费 | 195603.54 |
| 4.交易费用 | 204675.08 |
| 5.利息支出 | 2388292.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2388292.33 |
| 6.其他费用 | 66225.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29343242.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29343242.24 |
